사업계획서(웰빙 도시락)

본문내용

* 2011년 마케팅으로 매출액이 증가하여 예상 매출액 100%를 달성한다.
* 2012년 사업 성장률을 20%로 설정하여 예상한 수치이다.
* 매출 원가는 총 제품의 40%로 산정
* 인건비 : 각 대표(200만*5), 조리사 및 영양사(200만*3), 아르바이트(100만) = 1700만
(시장 진입기 초기 인건비이며, 기준 매출의 30%초과시 인건비 인상)
* 학기중 기간 : 1년중 6개월, 방학중 기간 : 1년중 6개월
* 영업외 비용 : 지역봉사활동, 마케팅비용(1년 총 지출액/12)
* 영업외 비용은 신메뉴 개발비, 연구비, 사전설문조사에 쓰이는 비용을 의미한다.
* 연간 총 순이익 = 학기중*3 +방학중*3(2010년)
= 학기중*6 +방학중*6(2011년 이후)
학기중 이익으로 방학 중 손실부분 보충(예비금 확보 필수)
* 신메뉴 개발로 인한 지속적인 매출 유지로 2011년 하반기 총 순이익 흑자 전환
3-6 소요자금 및 조달계획
(20평 기준) (단위 : 만원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(소모품,A/S비제외)
임대료
70
자기자금
1,200
관리비
(평당0.5)
10
식 대
(1인 0.3)
직원 6명
100
공과금
50
소모품
10
채소재배
10
식료품,과일
300
소계
550
판촉활동비
전단지
100
설문조사
50
협찬
20
경품+할인
+시식회
300
책자 등재
50
소계
420
기 타
230
소 계
1,200
소 계
1,200
시 설
자 금
매장보증금
10,000
자기자금
8,573
인테리어
1,700
금융차입
2000
채소재배지
자가부지 이용
정부지원
3,000
설 비
냉장고
288
PC
70
프로그램
100
테이블
40
의자
40
조리기구
100
바이크
200
싱크대
50
조리대
125
반찬틀
210
국분배기
40
비닐
20
연구비
50
소계
1,333
부수 용품
200
기 타
기 타
500
소 계
13,733
소 계
13,733
2,000
합 계
14,933
합 계
14,933
2,000
-소요자금 및 조달계획 산출근거-
항 목
내 용
소요자금
산출근거
1. 소요자금 산출근거
< 운영비 >
- 임대료는 건물 20평 기준으로 대략적으로 산정
- 관리비는 평당 5,000원 기준으로 20평으로 계산
- 직원 식대는 1인 3,000원씩 하루 두끼 30일 기준
- 공과금 : 전기세,수도세,가스비 포함
- 소모품 : 형광등 등 광열비와 PC 부수자재, 회원카드
- 식료품 및 과일 : 대성식품(http://www.0312739044.kt.io/)과 제휴하여 납품
- 기타에는 포장용기 비용, 오토바이 유류비 포함, 음식물 쓰레기 처리비용
< 판촉비 >
- 전단지는 지속적으로 배포, 1일 5인 4회 배포, 전단지 제작비 포함
- 책자 등재 : 먹거리 책자, 신문, 대학교 매체 등 번갈아 가며 등재
- 설문조사 : 설문조사문 제작비용 + 하루 인건비
< 인테리어 >
- 평당 60만, 기본1200만, 재료비 500만 총 1700만
< 설 비 >
- 냉장고 : 업소용 냉장고 전문점 유니크 대성
냉동 2칸 냉장 4칸 (1900*800*1900) 2대(식료품용 및 과일용)
제품형 : UDS-65RF
- PC : 조립PC(본체 40, LCD모니터 15, 부수자재 15)
- 프로그램 : 회원관리 프로그램에 정산 프로그램이 가능한 프로그램과 회원카드 비용 합산
- 테이블 : 10만원 상당 4인용 테이블
- 의자 : 2만원 상당 총 16개, 예비 4개
- 조리기구 및 설비 : 조리사용 전문기구 일절
- 바이크 : 100만원 * 2대
- 세정대 : 2조 싱크대(가로길이 조정 및 선택 가능:40만), 자외선 살균소독기(10만)
- 조리대 : 5구 가스레인지(40만), 조리대(80만), 설치비(5만)
반찬틀24칸(우성테크, 250만)
- 국분배기 : 자동으로 가능한 기기로 40만
- 비닐은 Takeout 시에 사용할 봉투로 월별 대량 및 소량 구입
- 연구개발비 : 소비자 설문조사 및 신메뉴 실험에 의한 지출
- 부수용품 : 형광등 및 기타 설비비
- 기타 : 내부 화장실(2000*2000) 설비
조달계획
산출근거
2. 조달계획 산출근거
- 초기 자본금 : 자기자금 15,000만원(각 대표당 3,000만원)
- 총 조달 자금 : 18,000만원 = 자기자금(15,000만)+정부지원(3,000만)
- 정부지원 : 소자본 창업보조지원금이나 소상공인 지원금 신청으로 충당
- 엔젤투자자 : 정부에서 소개받은 엔젤 투자자에게 지원 받음
- 여유자금 : 18,000만-14,723만 = 3,277만
여유자금은 차후 위급 및 추가 조달 계획 필요, 초기적자자본 보조
금융기관 지원은 차후 여유자금 소진시 조달
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
구 분
대 안
자금 조달
- 시장 진입기 상환 압박 적은 친척 등 여유자기자금 조달
- 손익 분기점 이후에는 금융기관 기본 금리 조달
- 소상공인지원센터에서 지원(상시근로자 10인 미만)
- 대학생이므로 위급한 경우 학자금 대출로 융통
인력수급
(아르바이트,
직원, 이벤트
초청 인원)
1. 아르바이트
- 배달사원 모집 공고, 대학교 커뮤니티 사이트 이용 구인
- 사업 성장 추세에 따라 초기 1인에서 2∼3인으로 고용
- 휴학생 위주로 운영
2. 직원
- 신뢰 가능한 사원으로 인맥 활용하여 구인
- 기본 공동 대표 위주이므로 조리사는 조리사 자격증
소유자로 신뢰성 있는 직원 구인
3. 이벤트 초청 인원
- 지역 유명 이벤트 회사에 문의 또는 대학교 학생회 계약 이벤트
회사 문의
고객 유치
1. 판매 부진시
- 예상 판매부진 제품은 미리 저녁에 무료시식 코너 구성으로 인지도
높임
- 체육대회 등 행사에 참관하여 시식회 마련
- 학과 및 학부 단위 학생회 면담을 통한 계약 유지
- 원룸촌 방문 시식 방안
2. 판매 왕성시
- 매출 기대치 이상 상승시 이벤트 추가 유치로 고객층 확보
부품
및
기재 조달
- 기존 구입 업체에 의존
- PC 및 조리기구 기재는 필요시 대형마트에서 충당
- 소모가 심한 부품의 경우는 대량 구입으로 원자재비 감소

키워드

사업계획서,   웰빙,   도시락