[A+] [사업계획서] 디지털 카페 'Digitalism' 창업계획서 STP SWOT분석 상권분석 강남역상권 영업계획 인력운영계획 사업진행 마케팅전략 자본조달 투자계획 손익분기점 부채상환

소개글

[A+] [사업계획서] 디지털 카페 'Digitalism' 창업계획서 STP SWOT분석 상권분석 강남역상권 영업계획 인력운영계획 사업진행 마케팅전략 자본조달 투자계획 손익분기점 부채상환에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 사업개요

Ⅱ. 사업의 기회와 전략
(1) STP전략
(2) Swot 분석

Ⅲ. 상권 분석

Ⅳ. 영업계획

Ⅴ. 인력 운영 계획

Ⅵ. 사업진행
(1) 제품과 가격 (product& price)
(2) 매장(place)
(3) 상품화 계획 및 마케팅(promotion)
(4) 고객서비스

Ⅶ. 투자예산 및 수지계획
(1)투자계획
(2) 자본 조달
(3) 세부내용
(4) 운영자금(1개월)
(5) 1년차 판매품목에 따른 월(月) 예상 수익 구조 (최초 개업 월)
(6) 1년차 판매품목에 따른 월(月) 예상 비용구조
(7) 손익분기점
(8) 향후 3년간 추정 손익계산서
(9) 부채 상환 계획

본문내용

ㆍ 총자본 650,000,000 + 60,000,000 = 710,000,000
(3) 세부내용
항 목
금 액 (원)
비 고
보 증 금
370,000,000
건물주에게 지급
권 리 금
240,000,000
전에 영업을 하던 당구장 주인에게 지급
중개 수수료
300,000
부동산 업자에게 지급
인테리어 비
60,000,000
내외장 공사 및 각종 시설 공사 (평당 120)
냉 난방 설비
2,000,000
에어컨, 온풍기
간 판 비
800,000
주방설비
9,000,000
냉장고, 믹서, 커피제조기, 정수기 등
의자-탁자 구입비
6,000,000
비품 구입비
2,000,000
찻잔, 접시, 포크, 스푼 등
전화 설치비
200,000
2대 설치한다.
멀티미디어장비
5,000,000
프로젝터, 스크린, 프로젝션 TV, 스피커
도서구입비용
500,000
영어잡지, 영자신문 등 (50권)
PC구입비용
3,000,000
PC구입비 (5대)
기타 비용
500,000
메뉴판 제작, 음반구입 등
광 고 비
2,310,000
현수막, 인터넷 광고, 전단지
개 업 비
1,775,000
개업과 관련된 각종 비용(사은품, 이벤트 등)
재 료 비
1,500,000
예비자금
5,115,000
운영자금으로 사용
계
710,000,000
(4) 운영자금(1개월)
항 목
금 액 (원)
비 고
임 차 료
4,500,000
온라인 입금
급 여
직원
2,300,000
파트타이머
4명
3,360,000
시급 4200원
파트타이머 2인 동시근무
2교대 근무시간
근무기간에 따라 향상 가능
마감 근무자 10시 이후 추가1800원
공과금
3,000,000
수도광열비, 인터넷 사용료
광고 선전비
200,000
전단지 및 홍보요원 고용
기타 비품 및 재료비
1,500,000
각종 재료비 등
현금 및 예비자금
2,000,000
계
16,860,000
(5) 1년차 판매품목에 따른 월(月) 예상 수익 구조 (최초 개업 월)
판매품목
원두커피
소다수
Snack
Sandwiches
단가
5,000
5,000
1,500
2800/3000
/2800
원가
400
600
500
1200/1500
/1200
순이익
4,600
4,400
1,000
1600/1500
/1200
개수(일)
300
100
200
30/20
/30
일일매출액
1,500,000
500,000
300,000
84.000/60.000
/84.000
일일원가
120,000
60,000
100,000
48.000/30,000
/48,000
일일순이익
1,380,000
440,000
200,000
36,000/30,000
/36,000
월 일수
30
30
30
30
월평균매출액
45,000,000
15,000,000
9,000,000
6,840,000
월 원가
3,600,000
1,800,000
3,000,000
3,780,000
월 이익
41,400,000
13,200,000
6,000,000
3,060,000
(6) 1년차 판매품목에 따른 월(月) 예상 비용구조
매 출
항 목
1년차-월매출
월 평균매출
78,900,000
일 평균매출
2,630,000
월평균 원가-매출액의(31%)
24,459,000
월평균 마진-매출액의(69%)
54,441,000
관
리
비
임차료(월임대료)
4,500,000
인건비 5명(월)
5,360,000
일반관리비
제세공과금포함
3,000,000
세금 (10%)
7,890,000
시설 감가상각 액
1,495,000
홍보비용
200,000
기타잡비(도서구입)
200,000
소계
22,645,000
총매출원가
47,104,000
매출순이익
33,796,000
(7) 손익분기점
B E P (손익 분기점)
고정비
22,645,000
변동비
24,459,000
총비용
47,104,000
이익산출단가
객 단가
5474원
객 단가 × 고객 수 = 총이익
5474 × 고객 수 = 47,104,000
월 고객 수
8605.042017
8605명
일일 고객 수 (월고객수/30일)
286.8347339
286명
(8) 향후 3년간 추정 손익계산서
매 출
항 목
1년차-
월 손익계산서
2년차-
월 손익계산서
비고
3년차-
월 손익계산서
비고
월평균매출
78,900,000
102,570,000
30%
성장예상
112,827,000
10% 성장예상
일평균매출
2,630,000
3,419,000
3,760,900
월평균 원가-매출액의(31%)
24,459,000
35,899,500
매출액의 35%
39,489,450
매출액의 35%
월평균 마진-매출액의(69%)
54,441,000
66,670,500
매출액의 65%
73,337,550
매출액의 65%
관
리
비
임차료(월임대료)
4,500,000
4,500,000
4,725,000
5%상승
인건비 5명(월)
5,360,000
5,528,000
5%상승
5,880,800
10%상승
일반관리비
제세공과금포함
3,000,000
3,150,000
5%상승
3,307,500
5%상승
세금 (10%)
7,890,000
10,257,000
11,282,700
시설 감가상각 액
1,495,000
1,495,000
정 액 법(5년)
1,495,000
정액법(5년)
홍보비용
200,000
200,000
200,000
기타잡비
200,000
210,000
(물가상승)
5% 상승
220,500
(물가상승)
5% 상승
소계
22,645,000
25,340,000
27,111,500
총매출원가
47,104,000
61,239,500
66,600,950
매출순이익
31,796,000
41,330,500
46,226,050
(9) 부채 상환 계획
총부채 → 60,000,000 (30,000,000 + 30,000,000)
각각의 이자율 → 5.4%, 5.9%
연 지급 이자 → 1,620,000 + 1,770,000 = 3,390,000
부채 + 연 지급 이자 = 63,390,000
연 총 순이익 → 381,552,000
부채와 이자를 지급한 후 순이익 → 318,162,000원
창업 후 1년 안에 부채와 이자를 모두 지급하게 되면 318,162,000원의 순이익이 얻게 된다.

키워드

창업계획서,   사업계획서,   창업,   디지털카페,   카페창업,   이색창업,   투자창업,   틈새시장,   강남창업