여행사 창업계획서

목차

1. 시장 상황 분석
2. 회사 개요
3. 조직 구성도
4. 사업 계획 일정
5. 기대 효과
6. 개별 상품 계획
7. 마케팅 전략
8. 재 무

본문내용

꾸준한 관리 필요 : 전날 방문한 홈페이지 가입고객에 한하여 다음날 아침 날씨제공 및 명언전달 등을 통한 인사. 항상 고객 옆에 있다는 무의식중에 인식.
기념일의 축하 메일 발송과 핸드폰 문자 메시지 등으로 고객관리.
.홈페이지 방문만으로도 포인트 증정 : 매월 상위 15%에서 고객선정 상품증정.
-포인트 누적으로 인한 무료여행 혜택.
6) 팡팡 이벤트 - 각각의 프로젝트에 맞는 다양한 이벤트 행사.
.현재 프로젝트 : 직장인을 위한 프로그램
(회사근처의 센터와 연계. 할인혜택 이벤트.)
- 선남선녀 이벤트 - 래포츠를 즐기며 새로운 만남을∼
각각 회사특성에 맞추어 남·여 회원 모집. 싱글 탈출의 기회마련 이벤트.
7. 재 무
1) 사무실 시설 및 규모 (초기 투자 비용)
. 건물 건평수 : 34평형
- 건물 임대 사용시 임대료 : 보증금 ￦ 40,000,000 , 권리금 ￦20,000,000 월 건물 사용 임대료 : ￦1,900,000
. 실내 인테리어 공사 경비 : ￦1,500,000
. 자본금 : ￦ 15,000,000
. 사무실내 기본 비품 현황
품 목
수 량 (EA)
단 가 (원)
초기투자금액 (원)
책상
7
200,000
1,400,000
의자 (책상의자)
7
100,000
700,000
일반 테이블
1
150,000
150,000
의자 (테이블의자)
7
30.000
210,000
컴퓨터
7
1,500,000
10,500,000
카드 조회기
1
300,000
300,000
미니 냉장고
1
300,000
300,000
에어컨 및 난방기구
1
1,300,000
1,300,000
정수기
1
300,000
300,000
프린터기
1
200,000
200,000
캐비냇
1
200,000
200,000
팩스
1
300,000
300,000
전화기
7
70,000
490,000
승합차
1
15,000,000
15,000,000
기타
다양
1,000,000
1,000,000
소계
32,350,000
. 기본초기 투자비용 : ￦ 95,750,000 ( 구천오백칠십오만원 )
2) 사업 운영시 예상 현황 ( 예상 수익 내역 ) 〔단위 원〕
구 분
운영 횟수
1회 인원
1개월 예상 수익
평일
2박 3일
주 1회 운영
30(명)
4,800,000
1박 2일
주 2회 운영
30
7,200,000
주말
2박 3일
주 1회 운영
30
4,800,000
1박 2일
주 2회 운영
30
7,200,000
총 수 익
24,000,000
※우리 사업은 고객이 지불하는 금액의 25%을 이익으로 취함
1박 2일의 일정의 평균예상 수익은 115,000원 이며 순수이익은 30,000원임
2박 3일의 일정의 평균예상 수익은 170,000원 이며 순수이익은 40,000원임
. 사업안 1의 순수 예상경비
- 주문진 일정 (1인당 예상 경비) 〔단위 원〕
왕복 교통비
24,200
해수욕장 입장료 및
샤워시설
2,200
비 고
숙소 (민박)
5,000
제트스키 대여 : 30.000
바나나ㆍ땅콩 보트 : 10.000
수상스키ㆍ웨이크보드 : 50.000
가격 차이로 인해 현지에 와서
직접 지불
낚시
(배 임대)
30,000
가이드 비용
6,000
저녁식사 (회)
6,000
아침식사 및 점심식사
5,000
캠프화이어
1700
총 비 용
80,000
. 사업안 2의 순수 예상경비
- 강원도 일정 (1인당 예상 경비) 〔단위 원〕
왕복 교통비
25,600
해수욕장 입장료 및 샤워시설
2,200
비 고
숙소 (민박)
5,000
제트스키 대여 : 30.000
바나나ㆍ땅콩 보트 : 10.000
수상스키ㆍ웨이크보드 : 50.000
가격 차이로 인해 현지에 와서
직접 지불
래프팅
35,000
가이드 비용
6,000
저녁식사
- 바베큐
5,000
아침식사 및 점심식사
5,000
캠프화이어
1700
총 비 용
85,500
3) 본 사업의 손익 현황
. 예상 비용 : ￦ 95,750,000
- 투자금액 중 50%을 연 12%에 은행에서 대출 : ￦ 50,000,000
- 나머지 투자금액은 자가 투자 : ￦ 45,750,000
. 월 총 예상 수익 : ￦ 24,000,000
. 초기 월 유지 비용
- 월 예상 직원 임금 : 1인당 1,200,000 * 6 = ￦ 7,200,000
- 월 예상 소모품비 : ￦ 500,000 (전사 출력지 및 기타 전산 소모품)
- 월 예상 세금과 공과비 : ￦ 2,000,000 (각종 수도 광열비 및 공과금)
- 월 예상 이자 비용 : ￦ 500,000
- 월 예상 광고 및 홍보 비용 : ￦ 3,000,000 (각종 홍보물 및 기타 인쇄물)
- 월 예상 기타 잡비 : ￦ 1,000,000 (기타 경비)
. 월 수익 예상
: ￦ 24,000,000(총수익) - ￦ 14,200,000(예상비용) = ￦ 9,800,000
. 월 순이익 배분 처리
- 40% = 회사 이익 (￦ 3,920,000)
- 20% = 회사 재투자 (￦ 1,960,000)
- 30% = 투자자 및 경영자 분배 (￦ 2,940,000)
- 10% = 직원 인센티브 적용 (￦ 980,000)
WORLD LEISURE TRAVEL
대차 대조표
2003.6
자 산
금 액
부 채
금 액
투자금액
95,750,000
은행 대출금
50,000,000
현 금
132,600,000
소유주 지분
자 본 금
132,600,000
자 가 투 자
45,750,000
총자산
228,350,000
부채와 소유주 지분
228,350,000
1년 총 순이익 : ￦ 117,600,000
1년 안에 대출금을 상환할 수 있으며, 2년 안에 투자자금을 회수할 수 있다.
또한 회사에 대한 재투자로 인해 회사의 규모가 커지고 회사의 저변확대로 인해 점차 더 높은 수익성을 기대할 수 있다.
WORLD LEISURE TRAVEL
손익계산서
2002.7∼2003.6
구 분
차 변
대 변
실현 수익
288,000,000
임 금
86,400,000
소모품비
6,000,000
세금 및 공과금
24,000,000
이자 비용
6,000,000
광고 및 홍보비용
36,000,000
잡 비
12,000,000
총비용
170,400,000
순이익
117,600,000

키워드

관광,   여행,   창업,   여행사,   사업계획서