주식 리스크를 관리하는 규칙

소개글

주식 리스크를 관리하는 규칙에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

변동폭이 너무 크기 때문에 정상적인 거래일 내내 손절매가 이루어질 가능성이 있다. 그리고 그렇게 되자마자 수익 목표로 급등할 수도 있다. 그때까지 주식을 보유했다면 짭짤한 수익을 얻었을 것이다.
11. 거래 규모는 조금씩 늘려가라
거래 규모를 조금씩 늘려가면 증시의 흐름을 판단할 수도 있다. 동시에 주가 변동의 제약을 받을 때 자신의 최대 투자 규모에 맞춰 체계적으로 움직일 수도 있다.
적은 자금으로 거래에 참여함으로써 더 적은 리스크를 안고 주식의 향방을 확인할 수 있다. 이제 거래 규모를 점차 늘리면서 더 큰 이익을 예상한다. 엉뚱한 쪽으로 움직인다 해도 입을 손실은 거래 규모를 한꺼번에 늘렸을 때보다 훨씬 적을 것이다.
특히 변동성이 높은 주식을 거래할 때에는 규모를 조금씩 늘려나가거나 줄여나가는 것이 매우 중요하다.
12. 거래일지를 반드시 작성하라
실패에 대한 분석이 성공에 대한 분석보다 훨씬 중요하다. 왜냐하면 실패 대분은 되풀이하고 싶지 않은 풋내기의 실수이기 때문이다.
개장 전에 시장가 주문을 냈다가 호가 차이에 걸려들수도 있다. 혹은 손절매를 너무 빡빡하게 설정하거나 아예 설정하지 않았을 수도 있다. 또는 두가지 주식을 매입했는데 같은 업종에 속해서 같이 죽을 쑤는 경우다. 또는 실적 발표에 반등하는 주식을 샀다가 스마트머니가 일시에 빠져나가는 바람에 엄청난 손해를 볼 수도 있다.
13. 거래 전에 꼭해야 할 숙제
업종을 알고 그 업종의 선도주와 실기주를 알아보라.
주식의 기술적 특징, 호가 차이, 거래량, 거래 가격대, 이동평균, 매집과 분산 유형을 알아보라.
주식의 펀더멘털 특징, 수익 성장률, 가격 실적, 관리 구조, 기관투자가 지분 등을 알아보라.
거시경제적 이벤트와 실적 발표 일정을 살펴 보라. 특별히 실적 뉴스에 따라 거래하는 것이 아니라면 실적 발표 시기에는 주식 거래를 하지 말라.
14. 타인의 조언과 최신 정보는 무식하라.
직접 조사할 생각도 시간도 없는 트레이더들처럼 주식을 거래할 바엔 차라리 리스크가 낮은 뮤추얼펀드에 투자하는 편이 훨씬 나을 것이다.
전문 애널리스트들은 종종 부정적인 보고서로 고객들을 괴롭히지 말라는 압력을 받는다.
인기 있는 웹사이트와 주식 정보 게시판의 경우, 정보들이 웹에 올라온 지 나노 초 만에 낡은 정보가 된다.
최신 정보로 알려진 그것이 당신의 더듬이에 걸렸을 때 쯤이면 아마도 족히 1,000명은 그것을 쫓아 이미 행동에 들어갔을 것이다.

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주식 투자,   주식 매크로 투자,   리스크 관리