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채권의 이해
1절 구조화 채권의 개념
2절 구조화 채권의 출현배경
Ⅱ.본론
1절 구조화 채권의 종류
-기초자산에 따라
-이자지급방식에 따라
2절 구조화 채권의 특성
Ⅲ.결론
구조화 채권의 시사점
-구조화 채권의 시사점
※참고문헌
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위험의 종류
-대개 다음의 3종류로 대별할 수 있음
a. 인적위험(personal risk)
b. 재산위험(property risk)
c. 배상책임위험(liability risk)
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)
금리리스크는 금리가 금융회사의 재무상태에 불리하게 변동할 때 발생하는 손실 가능성
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산업경제학회, 2011
이군희 - 중소기업의 신용리스크 측정에 대한 소고, 신용보증기금, 2010
장오현 - 기업 신용리스크에 대한 연구, KAIST, 2011
최필선 외 1명 - 정규분포 신용리스크 모형의 추정 성과 시뮬레이션, 한국금융학회, 2009
한상일 - 신용
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도산 가능한가'
서울경제 2004-05-09 [美채권시장 '94년악몽' 재현우려] (최원정 기자)
이데일리 2005-03-21 [美 금리인상, 위기의 신호인가] (이태호 기자)
서울경제 2005-06-19 [파생상품 이야기] ⑧리스크 관리 (최인철 기자) Ⅰ. 서 론
1. 위험관리
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금융자율화 및 국제화의 진전으로 국제적 은행의 경영리스크가 크게 증가함에 따라 이들 은행의 안정성 도모 및 공정경쟁여건 조성을 통한 국제 금융시스템의 안정성 제고를 위하여
일차적으로 자산의 신용위험도에 따라 자기자본 보유를
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리스크 관리수단으로서 기능하지 못함을 물론, 원화대출채권을 기초자산으로 하는 시장이 발달되기를 바라는 기대도 실현되기 어려운 상황이다. 향후 국내 금융기관이 리스크를 관리하기 위해서는 은행을 중심으로 국내 금융기관들이 위험
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금리의 변동성은 더 커질 수 있다. 결국 서브프라임 사태는 금리의 변동성도 높이게 될 것이므로 앞으로 금리리스크 관리에 더욱 주의를 기울여야 할 것이다.
결국 미국의 서브 프라임 모기지(금융) 문제가 부동산 시장에 어떠한 영향을 미친
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도산예측
1. 콜옵션모형과 도산예측모형
2. 도산예상확률식의 도출
3. 도산예상확률의 산출
Ⅶ. 향후 상장기업의 내실화 과제
1. 합리적인 외환관리
2. 시장원리에 입각한 환율정책
3. 비합리적인 규제의 제거
1) 과다한 거래비용
2) 선물
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금융상품 거래규모가 1백만 달러 이하인 기업은 제외
2. 은행들이 외환리스크관리가 부실한 기업에게 실질적인 불이익(여신한도, 적용금리 차별화)을 부과하도록 지도
ㅇ 이와 함께 거래기업이 관련자료를 허위로 작성하거나 위변조하는 경
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산업의 하나이다. 따라서 금융기관이 지식경영을 어떻게 인식하고 활용하느냐에 따라서 경쟁력, 나아가서는 경영성과에 큰 영향을 미칠 것이다.
이제까지의 국내 금융기관들은 양(量) 중심의 경영, 낮은 수익성과 허약한 재무체질, 리스크
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