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기본개념
2. 부채관리의 내용
3. 부채관리기법
1) 선수어음
2) 이자율교환(interest rate swaps)
3) 외환교환(foreign exchange swaps)
4) 이자상한선과 이자하한선
5) 리스와 구매
4. 위기관리(risk management)
5. 연금관리(pension management)
참고문헌
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교환사채(회사채권)
1. 교환사채의 의의
2. 교환사채 발행에 관한 법규의 도입
3. 교환사채의 발행절차
1) 이사회의 결의
2) 이사회 결의의 내용
3) 교환대상 유가증권의 예탁
4) 교환의 청구절차
Ⅴ. 옵션부사채(회사채권)
1. 종류(種類)
1
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교환방정식과 비교하면 k는 1/V로서 V고정과 동일
·화폐수요 → 이자율과는 무관하고 소득에만 탄력성이 1
ː화폐수량설 성립 : 화폐시장균형은 P변동으로서만 가능
【유동성선호설】케인즈는 화폐보유동기를 높은 유동성의 확보로 봄
※화폐
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이 같아지는 경향을 수익률 균등의 법칙이라고 한다.
채권수익률=Dt+Pt+1/Pt-1=i=저축성예금 이자율
교환의매개수단으로 사용되는 화폐보유시 유동성이 높은대신 수익성이없고 채권보유시반대.
둘다 보유함으로서 유동성과 수익성 골고루 향유
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미래가치(FV, Future Value)
화폐의 시간가치를 반영하여 현재의 어떤 금액과 교환될 수 있는 미래의 금액
단, 이자율이 정해져 있을 때
단리계산(Simple)
단순 원금에 대한 이자만을 고려하는 계산방식
복리계산(Compounding)
원금에 대한
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이자율간의 경쟁이 필연적으로 발생해야한다고 생각합니다. 또한 증권사의 단기자금관리가 보다 효율적으로 이루어져 콜금리정책이 유효해 질 것이라고 판단되며 증권사의 높은 이자지급을 통해 경쟁을 유발하여 고객이 보다 많은 선택권
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