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대효용을 극대화시키는 최적포트폴리오를 선택하는 것을 최적위험자산 포트폴리오를 구성라고 하고, 투자자의 위험회피정도에 따라 분리정리(separation theory)의 내용이 무위험자산이 도입된 경우에도 동일하게 적용시켜 무위험자산과 위험자
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sp;[투자론] 포트폴리오 이론
1.포트폴리오 이론
2.포트폴리오의 기대수익률(기대효용)
3. 포트폴리오의 위험분산효과
3-(1) 위험분산효과
3-(2) 비체계적 위험과 체계적 위험
4. 최적포트폴리오의 선택
5. 포트폴리오 이론의 현실적용
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포트폴리오 구성의 이유 ····················· 10
Ⅲ. 종목별 주가 및 거래량 변화, 시황
1. 위메이드엔터테인먼트(112040)
1) 주가 및 거래량 변화 ····················· 11
2) 시황 ···················
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포트폴리오 구성과
개별종목 기업분석
1. YBM 시사 닷컴
2. 에이스 디지텍
Ⅵ. 투자 실행
1. 거래 일자
2. 투자 내역
Ⅶ. 성과 평가 및 향후 투
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1.마코위츠 포트폴리오 이론과 자본시장선
1) 마코위츠의 포트폴리오 이론의 가정설명
(1) 투자자는 주식수익률의 확률분포를 고려하여 투자를 결정한다.
?확률정보가 있다면 위험하의 의사결정으로 둘 중하나 선택하면 나머지 하나에
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