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시장리스크를 산출한다.
나. 주식포지션의 산출
(1) 개별 주식 관련 선물 또는 선도거래는 관련 주식의 시가로 포지션을 계산한다.
(2) 주가지수 선물거래는 동 지수를 구성하는 기초자산 포트폴리오의 시가로 포지션을 산출한다.
(3) 주식스왑
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주식의 베타
= (시장포트폴리오의 기대수익률 - 무위험이자율) 주식의 베타
E(R_i ) - R_f = [E(R_m ) - R_f ] beta_i
E(R_i ) = R_f + [E(R_m ) - R_f ] beta_i
- 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model; CAPM)
증권시장선(security market line; SML)
- 예제 8-6
증권시장
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포트폴리오의 구성과 이유
1.포트폴리오 개념
광의의 포트폴리오란 둘 이상의 자산형태의 결합을 협의의 포트폴리오란 복수증권의 조합을 의미한다.
일반적으로 주식시장에서는 위협을 줄이기 위해 여러 종목에 투자하는 것을 의미한다. 포
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주식시장 동향을 고려할 경우 KOSPI 지수가 1300point에 근접하는 상승장인 만큼 다른 주식에 투자하였다고 하더라도 대부분 올랐을 것이다. 즉, 가치투자나 장기투자의 효용성을 파악할 시장상황이 아니었다고 볼 수도 있다. 주식 호황기가 아닌
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주식시장 분석
1.국내경제여건
2.국외경제여건
3.2008년 주식시장 분석
IV. 포트폴리오 구성과 개별 종목 기업 분석
종목1.대우조선 해양
종목2.삼성화재
종목3. 삼성전자
종목4.YBM 시사닷컴
종목5.에임 하이
V. 성과 평가
1.수익률
VI
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주식시장에 대한 투자를 허용하였는데 국민연금기금의 과다한 시장지배력으로 시장교란이 우려되고 있다. 국민연금기금의 규모가 주식시장 거래규모를 초과함에 따라 연기금자산 일부의 주식투자가 대폭적인 주식가격 상승을 초래하였다.
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시장가치
5. 위험과 수익과의 관계
[4] 부동산 투자분석을 위한 수학적 기초
1. 화폐의 시간가치(Time Value of Money)
2. 현금수지 측정
[5] 부동산투자분석의 기법
1. 할인현금수지분석법
[6] 재산삼분법
1. 재산삼분법의 의의
2.
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시장은 부동산의 특성 때문에 본원적으로 불완전성을 가지고 있어 부동산에 관해서 포트폴리오 이론을 적용하는 데는 한계가 있게 된다. [1] 투자(Investment)의 정의
[2] 부동산 투자와 투기
1. 투자성 부동산의 특성
2. 부동산 투자의 장
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포트폴리오 관리라 한다.
일반적으로 포트폴리오를 구성하는 자산의 수가 많을수록 불필요한 위험(비체계적 위험)은 통계학적으로 제거된다.
부동산의 경우는 부동산의 자연적 특성인 지리적 위치의 고정성으로 인하여 부동산시장이 지역적
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시장의 기능과 경제성장과의 관계
Ⅲ. 금융시장의 종류 및 특징
1. 단기금융시장
(1) 화폐시장
(2) 은행금융시장
(3) 자산운용시장
2. 비은행 금융시장(보험 및 연금시장)
(1) 보험
(2) 연금시장
3. 자본시장
(1) 주식
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포트폴리오 구성이 중요하다고 생각합니다. 주식 시장의 변동성이 클 때, 안정적인 기업의 주식을 중심으로 포트폴리오를 구성하여 리스크를 최소화하는 전략을 개발할 것입니다. 이를 통해 고객이 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있도
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투자 포트폴리오의 리스크 관리 및 최적화 작업이었습니다. 당시 저는 해외 채권 및 주식 시장에 투자하는 포트폴리오를 관리하는 팀의 리더로서, 다양한 자산군에 대한 리스크를 분석하고, 이를 최소화할 수 있는 전략을 수립해야 했습니다.
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주식 투자 동아리에서 활동하며 투자 분석 및 시장 동향 파악의 중요성을 몸소 경험했습니다. 동아리의 주식 포트폴리오 운영과 관련하여, 시장 분석 보고서 작성, 투자 전략 수립, 그리고 포트폴리오 관리를 담당했습니다. 이 경험을 통해,
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정보 전달자로 성장하고 싶고, 장기적으로는 하나증권의 글로벌 영업망 확대를 위한 해외 주식 세일즈 전략 수립과 실행을 담당하는 핵심 인력으로 성장하는 것이 목표입니다. 2025 하나증권(해외주식영업) 자기소개서 지원서와 면접자료
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주식, 채권, 대체 투자 등에 대한 심층적인 연구를 통해 투자 기회를 발굴하고 포트폴리오를 효과적으로 관리했습니다. 매일의 시장 동향과 기업 실적을 분석하여 포트폴리오 조정에 기여하고, 수익성을 극대화하는 전략을 수립했습니다.
2.
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