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통화선물(CURRENCY FUTURES)
6) 통화옵션(CURRENCY OPTIONS)
7) 할인(DISCOUNTING)
8) 팩토링(FACTORING)
9) 환율변동보험(EXCHANGE RISK INSURANCE)
2.대내적기법
1) 맷칭
2) 리딩(LEADING)과 래깅(LAGGING)
3) 네팅(NETTING)
4) 가격정책 (pricing policy)
5) 자산/부채관리 (ASSET
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7. 주식의 상장에 의한 성장지속기
Ⅶ. 향후 기업리스크(기업위험)의 당면 과제
1. 합리적인 외환관리
2. 시장원리에 입각한 환율정책
3. 비합리적인 규제의 제거
1) 과다한 거래비용
2) 선물환거래에 대한 제한
Ⅷ. 결론
참고문헌
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통화스왑은 원금까지 교환이 이루어진다. 고정금리간, 변동금리간, 고정금리와 변동금 리 모두 가능한 형태
- 스왑은 두 거래 당사자간 필요에 따라 다양하게 설계될 수 있는 장점이 있으며, 금리 또는 환위험관리에 적절하다.
★ 10:1의 주식
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통화스왑은 원금까지 교환이 이루어진다. 고정금리간, 변동금리간, 고정금리와 변동금 리 모두 가능한 형태
- 스왑은 두 거래 당사자간 필요에 따라 다양하게 설계될 수 있는 장점이 있으며, 금리 또는 환위험관리에 적절하다.
★ 10:1의 주식
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, 한울 아카데미, 2007
주호식, 국제금융(이론과 실무), 대진, 2008
한헌주, 국제금융론, 경문사, 2008년 제 4판 1.외환시장의 의의
2.외환시장의 구조
3.외환거래의 분류
4.우리나라의 외환시장 포지션 관리제도
5.NDF(차액 결제 선물환)
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위원회 블로그, <더블딥이 대체 뭐야?>, http://blog.naver.com/krxipc
매일경제, 경제용어페이지, http://dic.mk.co.kr Ⅰ. 서론 ························································ 2
Ⅱ. 더블딥
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환율변동과 외환통제에 대한 대응책
Ⅱ. 환노출관리
1. 대내적 환노출관리방법
1) 네팅
2) 매칭
3) 리딩과 래깅
4) 사내이전가격조정/조작
2. 대외적 환노출 관리방법
1) 선물환시장을 통한 환노출관리
2) 단기금융시장을 통한 환노출관
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환위험을 제거하여 비용을 고정시키고자 행하는 거래(수출상 즉 외환 채권자는 환율하락 위험노출, 수입상 즉 외환채무자는 환율상승 위험노출)
4. 이자율평가란?
이자율 평형 이론(Interest Rate Parity theory)
=두 통화 사이의 금리 차이가 선물환
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선물환거래가 활발해졌다. 특히 1970년대 이후 변동환율제로의 이행으로 금융자산 가격의 변동성이 확대됨에 따라 거래규모가 크게 증가하였다. 1972년에는 시카고상업거래소(Chicago Mercantile Exchange)에 통화선물이 상장되었다.
우리나라의 파생
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통화를 표시통화로 하는 방어적 관리기법인 거래통화의 선택이 있다.
(5) 자산/부채관리(ALM)
환율전망에 따라 기업이 보유하고 있는 자산, 부채의 포지션을 조정하는 방법을 말한다.
3) 외부적 관리기법
(1) 선물환(Forward Exchange)계약
선물환(Forw
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