여행사 가상 사업계획서

목차

Ⅰ. 사업 개요
1. 사업 주체
2. 약 도
3. 창립 계기
4. 기업 이념
5. 운영 방침

Ⅱ. 조직 및 인원구성
1. 조직도
2. 부서별 담당업무

Ⅲ. 시장환경분석
1. 거시적 환경 분석
2. 미시적 환경 분석
3. 표적고객 분석
4. SWOT분석

Ⅳ. 판매상품
1. 북미지역
2. 유럽지역
3. 남태평양지역
4. 태평양 크루즈

Ⅴ. 사업 전략
1. 판매전략
2. 마케팅전략

Ⅵ. 추정 손익
1. 자금조달
2. 자본금 투자내역
3. 지출계획
4. 향후 3년간 추정 손익계산서

Ⅶ. 사업성공을 위한 보완점
1. 사업확장 방안
2. 예상되는 어려움

본문내용

구 분
마이너스 통장 대출
긴급 자금 대출
융자한도
5천만원
5천만원
융자조건
종합통장거래 고객
종합통장거래자로서 적립식예금
(적금, 부금) 가입 고객
융자기간
1년이내(3년이내 기간연장 가능)
융자금리
약 7.5%
상환방법
기일내 수시 상환
기일내 일시 상환
2. 자본금 투자내역
내 역
수량
금액
사무실 임대 보증금 및 월 임대료
￦ 30,000,000
전화 및 전신(휴대폰 포함)
￦ 1,500,000
사
무
기
기
팩 시 밀 리
1 대
￦ 300,000
컴 퓨 터
4 대
￦ 3,500,000
계 산 기
4 대
￦ 200,000
집기 비품(책상, 의자등)
￦ 10,000,000
시설 장치
￦ 2,200,000
고정 자산 투자금
￦ 47,700,000
운 영 자 금
￦ 54,600,000
총 계
￦ 150,000,000
3. 지출계획
1) 예상 지출금액 및 내역
인건비
급료: ￦4,850,000 (이사+과장+사원)
상여금: ￦14,550,000 (연간 300% 기준)
퇴직금: ￦1,616,600 (급료+상여)×1/12
사무실 임대료 및 관리비
￦12,000,000
(임대료 ￦40000×20평 +관리비 ￦1000×20평
= ￦1,000,000×12개월)
차량 유지비
￦7,200,000 (업무용 승용차 ￦300,000 × 2대×12개월)
제세공과금
￦3,000,000 (인지대 ￦500,000 +기타)
통신비
￦4,200,000
(팩시밀리 ￦2,00,000×12개월 + 전화 ￦150,000×12개월)
여비,교통비
￦2,500,000
(해외출장 ￦600,000×3회 + 국내출장 ￦100,000×7회 )
광고,선전비
￦36,000,000 (￦3,000,000 × 12개월)
소모품비
￦1,200,000 (￦100,000 × 12개월)
사업추진비(접대비)
￦12,000,000 (￦1,000,000 × 12개월)
기타 판매관리비
￦1,800,000 (￦150,000 × 12개월)
지출총계
￦332,099,200
2) 계정별연차별 지출 계획
연 도
구 분
1차 년도
(2005. 5 ～ 2006. 5)
2차 년도
(2006. 5 ～ 2007. 5)
3차 년도
(2007. 5 ～ 2008. 5)
인건비
\252,199,200
\353,599,200
\ 522,600,000
임대료 및 관리비
\12,000,000
\15,000,000
\20,000,000
제세공과금
\3,000,000
\4,000,000
\5,000,000
차량유지비
\7,200,000
\8,000,000
\10,800,000
통신비
\4,200,000
\4,500,000
\5,000,000
여비, 교통비
\2,500,000
\3,200,000
\4,500,000
광고선전비
\36,000,000
\45,000,000
\50,000,000
소모품
\1,200,000
\1,500,000
\2,000,000
사업추진비
\12,000,000
\20,000,000
\24,000,000
기타 관리비
\1,800,000
\3,000,000
\5,000,000
계
\332,099,200
\457,799,200
\ 648,900,000
비고
계속적인 투자 및 상품의 개발로 향후 3년간 인원증가 및 사업체
규모 확장 예상
4. 향후 3년간 추정 손익계산서
연 도
구 분
1차 년도
(2005. 5 ～ 2006. 5)
2차 년도
(2006. 5 ～ 2007. 5)
3차 년도
(2007. 5 ～ 2008. 5)
수입
지부
항공권 판매수입
\232,200,000
\348,300,000
\580,500,000
해외여행 알선수입
\62,200,000
\99,520,000
\124,400,000
수입 지부 총계
\294,400,000
\447,820,000
\704,900,000
지
출
지
부
인건비
\252,199,200
\353,599,200
\522,600,000
임대료 및 관리비
\12,000,000
\15,000,000
\20,000,000
제세공과금
\3,000,000
\4,000,000
\5,000,000
차량유지비
\7,200,000
\8,000,000
\10,800,000
통신비
\4,200,000
\4,500,000
\5,000,000
여비, 교통비
\2,500,000
\3,200,000
\4,500,000
광고, 선전비
\36,000,000
\45,000,000
\50,000,000
소모품
\1,200,000
\1,500,000
\2,000,000
사업 추진비
\12,000,000
\20,000,000
\24,000,000
기타 관리비
\1,800,000
\3,000,000
\5,000,000
지출 지부 총계
\332,099,200
\457,799,200
\648,900,000
법인세 차감 전 순이익
\37,699,200
\9,979,200
\56,000,000
법인세 등
\2,500,000
\15,478,000
\24,708,500
당기순이익
\40,199,200
\25,457,200
\31,291,500
Ⅶ. 사업 성공을 위한 보완점
1. 사업의 확장 방안
- 표적시장을 선정하여 효과적인 마케팅을 구상하여 최대한의 홍보효과를 얻은 다음 상품의 이미지를 품격화 시켜 누구나가 한번쯤은 가보고 싶도록 상품에 매력을 넣어 판매에 박차를 가하여 성공적인 사업을 진행해나가며, 수요가 증가할 경우 전국 주요도시에 지점을 두어 운영하고 인터넷을 통한 마켓팅을 활성화하여 고객과의 거리를 좁혀나가고 커뮤니티를 형성함으로서 고객상호간에 선진여행문화를 만들어갈 수 있도록 한다.
1) 랜드사 항공사 호텔등 여행관련 업체와의 연계
2) 건실한 재무구조 확립
3) 전국적인 체인망 형성
4) 제품의 차별성 유지
5) 상품 확장
6) 직원들을 위한 복지기반 설립
7) 온라인 시스템 구축
8) 홈페이지 제작 관리
9) 장기적인 종업원 지주제 도입
2. 예상되는 어려움
- 여행 상품을 판매함에 있어서 월별로 꾸준히 상품이 있는 것이 아니기 때문에 월별로 확실한 수익을 정확히 책정하는 데 있어서 상당한 어려움이 있을 것이라는 어려움이 있다.
1) 철저한 사전답사로 인한 많은 시간 및 경비 소요
2) 새로운 경쟁 여행상품의 등장
- END -

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여행사,   사업계획서,   사업,   관광경영