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이루어짐
※ 전제조건
▷ EaR위험관리가 은행의 통합위험관리를 위한 유용한 수단을 제공하기 위해 EaR분석이 의존하고 있는 내부회계시스템의 정비가 선행되어야 함
▷ 효과적 EaR위험관리의 운영을 위해 EaR위험분석의 단위별로 위험·수익의
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개요
서브 프라임 모기지의 번영
서브 프라임 모기지의 부실 원인
서브프라임 모기지의 영향
서브프라임 모기지 사태 안정화
미국 금융 환경의 변화와 위험 증가
국제 금융 시장의 기조 변화
국내경제에 미치는 영향
국내 금융 시장 발
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관리적 수준의 요인
(1) 조직과 제도의 요인
(2) 조직내부의 요인
(3) 관료 행태 및 의식의 요인
3. 기관적 수준의 요인
(1) 관치금융
(2) 정치적 목적
(3) 기관의 지위확보
제 4 장 금융감독 및 규제의 개선방안
1. 금융감독
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위험가중치를 부과
― 역외금융시장과 긴밀한 관계를 유지하고 있는 G7 국가는 역외금융시장이 국제기준을 받아들이도록 압력을 행사 Ⅰ. 헤지펀드의 실태 1
1. 헤지펀드의 개요 1
2. 헤지펀드의 유형 및 운용성과 7
Ⅱ. LTCM의 위
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Analysis of Extreme Values, Birk h user Verlag.
[16] Paul Embrechts, Claudia Kl ppelberg and Thomas Miksch(1999), Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer. Ⅰ. 서론
Ⅱ. 극단치에 의한 VaR추정
Ⅲ. 변동성을 고려한 VaR추정
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
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