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고 보험회사나 연금기금은 장기 부채를 선호하기 때문에 단기 부채를 선호한다.
4) 유동성 프리미엄이론
힉스가 제시한 채권 수익률의 용어 구조론은 기대와 위험 회피 가설이라고도 한다. 이 가설은 장기채권 금리가 가설에서 주장한 바와
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유동성프리미엄이론(liquidity premium theory or preferred habit theory)
이 이론은 장기채 금리는 존속기간 동안 예상 단기금리의 평균에다가 유동성 프리미엄을 합한 것과 같다. 이 이론은 기대이론과 같이 서로 다른 만기의 채권들이 대체재이므로 한
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)
3) [네이버 지식백과] 유동성프리미엄가설 (매일경제, 매경닷컴)
4) [네이버 지식백과] 시장분할이론 (매일경제, 매경닷컴) 서론
본론
(1) 심리진화론적 정서이론
(2) 차별적 정서이론
(3) 사회생물학적 정서이론
결론
참고문헌
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유동성 프리미엄이론
1) 의 미
① 투자자들은 만기가 긴 장기채권에 대해서 유동성 상실에 따른 위험프리미엄을
요구하게 된다.
② 따라서, 선도이자율은 미래의 기대현물이자율보다 높게 형성되도록 현물이자
율이 결정된다.
2) 공 식(2기간
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. 유동성 프리미엄 이론은 기대이론을 부정하고 있는 것이 아니라 보완하고 있다고 볼 수 있다. 기대이론에 따른 이자율 예측의 평균적인 것이 채권의 수익률이라기보다는 '예상이자율 + 유동성 프리미엄' 의 평균개념이 수익률곡선에 나타난
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유동성 증가율 10
(5) 한국은행 콜금리 동결 가능성 10
(6) 금리인상, 경기위축 11
(7) 콜금리인하 필요 11
2. 금리변화의 파급효과 11
Ⅴ. 콜金利 決定의 問題點 12
1. 콜금리수준의 고려요소 13
2. 통화정책집행구조 문제점 13
3. 콜금
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유동성을 증가시키는 수단, 그리고 종래에 없었던 금융상품을 개발하기 위한 목적 등으로 그 거래 규모가 크게 확대되고 있다. 장내파생금융상품은 위험규모가 증거금 범위 내로 한정되지만, 장외파생금융상품은 종류가 다양하고 구조가 복
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