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합이, 채권매입 시점에서, 투자자가 지불하게 될 채권의 가격이다. ● 제1절 채권가격과 수익률
● 제2절 채권가격변동
● 제3절 회사채
● 제4절 이자율의 기간구조
● 제5절 채권수익률에 영향을 미치는 기타요인
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채권 시장간의 수익률 및 변동성 이전 효과의 비대칭성, 고려대학교, 2011
임형조 - 한국시장에서 채권의 초과수익에 대한 분석, 서울대학교 , 2007
안석한 - 우리나라 채권시장에 있어서의 이자율 기간구조에 관한 실증적 연구, 단국대학교, 1992
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채권가격과 수익률
채권평가모형
채권수익률과 기간구조
이자율의 기간구조 (Term Structure of Interest Rates)
채권의 투자운용 및 전략
소극적 채권운용전략
(Passive Bond Management)
적극적 채권운용전략
(Active Bond Management)
주식평가
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채권수익률 변동에 의한 채권가격변동폭은 만기가 길수록 증가하나 그 증가율은 체감한다. 만기가 일정할 때 채권수익율의 하락으로 인한 가격상승폭은 같은 폭의 채권수익률 상승으로 인한 하락폭보다 크다. 표면이자율이 낮은 채권이 큰
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채권면역전략은 목표투자기간 중 시장수익률의 변동에 관계없이 채권매입 당시에 설정하였던 최선의 수익률을 목표기간 말에 큰 차질 없이 실현하도록 하는 기법이다. 면역전략은 채권수익률의 상승은 채권가격의 하락을 초래하지만 이자
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