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사채 ×××
4. 처분
: 유가증권의 장부가액과 처분가액과의 차액을 유가증권처분손익(영업외손익)으로 계상
현금 ××× / 유 가 증 권 ×××
유가증권처분이익 ×××
유가증권처분가액 : 유가증권매각대금 매각관련수수료
단가산정 - 개별법,
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현금화가 가능하므로)
②어음관리구좌(CMA: cash management account)
: 금융기관이 투자자로부터 수탁한 자금을 각종 어음에 투자하고 그 운용수익을 투자자에게지급하는 금융상품. 예금(증권거래법)
③금전신탁 : 금융기관이 금전을 신탁받아 유가
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운전자본의 구성
유동자산
현금, 비교적 단기간 내에 현금으로 전환될 수 있는
매출채권, 재고자산, 단기유가증권 등의 모든 단기자산
유동부채
매입채무, 단기차입금, 미지급비용 등의 단기부채를 의미한다.
순 운전자본은 현
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현금및현금등가물, 단기금융상품, 유가증권, 매출채권, 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용 및 기타의 당좌자산으로 구성된다. ◆ 당좌자산
Ⅰ. 현금및현금등가물
Ⅱ. 단기금융상품
Ⅲ. 유가증권
Ⅳ. 매출채권
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현금 및 유가증권관리
1. 현금보유동기
2. 현금흐름의 통제
3. 유가증권투자관리
II. 신용정책관리
1. 신용정책의 중요성
2. 신용정책변수
III. 유동부채관리
1. 유동부채란?
2. 자생적 단기부채
3. 비자생적 단기부채
* 참고문헌
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