대한전선 재무분석

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목차

목 차
Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 기업개요 일반

Ⅲ. 연혁 및 실적

Ⅵ. 대차대조표

Ⅴ. 손익계산서(누적)

Ⅵ. 현금흐름표(누적)

Ⅶ. 안전성
1. 안전성관련비율
2. 단기유동성지수
3. 부채비율

Ⅷ. 수익성
1. 수익성관련비율
2. 영업이익률
3. ROE

Ⅸ. 성장성
1. 성장성관련비율
2. 매출액증가율
3. 총자산증가율

Ⅹ. 내재가치
1. PER, PBR, ROE
2. PER
3. PBR
4. ROE
5. EVA 지표
6. EBITDA 지표

Ⅺ. 기타자료
1. 주가와 주식수
2. 주당가치지표

Ⅻ. 참고자료

본문내용

ROE
(단위 : 배, %)
항 목
2002년
2003년
2004년
2005년
2006년
기간보정치
PER
3.03
5.4
7.22
7.73
11.44
PBR
0.32
0.35
0.48
1.24
1.23
ROE
10.49
6.53
6.66
16.01
10.72
2. PER
(단위 : 배)
구 분
2002년
2003년
2004년
2005년
2006년
대한전선(33/99)
3.03
5.4
7.22
7.73
11.44
업종 평균
5.72
6.07
5.89
9.16
-
→ PER은 최근 11.43로서 전기전자업종평균 6.08보다 높은 수준입니다. 업종평균 PER은 지속적으로 늘었다가 2005년을 고점으로 소폭 줄어들고 있으며, 동 종목의 PER은 계속 증가해 올 들어 11.43로(으로) 가장 높았습니다. 업종(테마) 내에서 높은 PER은 이익의 높은 증가세가 예상되어 시장에서 고성장 기업으로 평가되고 있음을 말합니다.
3. PBR
(단위 : 배)
구 분
2002년
2003년
2004년
2005년
2006년
대한전선(27/99)
0.32
0.35
0.48
1.24
1.23
업종 평균
0.5
0.55
0.48
1.08
-
→ PBR은 최근 1.23로서 전기전자업종평균 0.96보다 높은 수준입니다. 업종평균 PBR은 지속적으로 늘었다가 2005년을 고점으로 소폭 줄어들고 있으며, 동 종목의 PBR은 2005년 1.24를 고점으로 하향하고 있습니다. 업종(테마) 내에서 높은 PBR은 시장에서 고성장 기업으로 인식되고 있거나 자산 가치에 비해 고평가되었음을 의미합니다.
4. ROE
(단위 : %)
구 분
2002년
2003년
2004년
2005년
2006년
대한전선(15/99)
10.49
6.53
6.66
16.01
10.72
업종 평균
3.39
2.38
4
4.33
-
→ ROE는 최근 10.72%로서 전기전자업종평균 2.82%보다 높은 수준입니다. 업종평균 ROE는 잠시 늘어났으나 최근 고점대비 34.9%의 감소를 보이며 감소 지속상태이며, 동 종목의 ROE는 2005년 16.01%를 고점으로 하향하고 있습니다. 높은 ROE는 자기자본을 효율적으로 관리하여 주주에게 높은 수익률을 줄 수 있다는 것을 의미합니다.
5. EVA 지표
(단위 : 억원, %)
항 목
2001년
2002년
2003년
2004년
2005년 12월
평균투자자본(IC)
7,342.80
7,414.50
7,910.00
8,662.90
9,272.00
세후영업이익(NOPLAT)
686.7
498.3
374.3
590
70.9
투자자본수익률(ROIC)
9.35
6.72
4.73
6.81
0.76
가중평균자본비용(WACC)
6.3
6
4.8
4.4
6.5
EVA
222.33
51.63
-6.57
205.22
-533.82
6. EBITDA 지표
(단위 : 억원, 배)
항 목
2001년
2002년
2003년
2004년
기업가치 (EV)
7,761.15
8,133.39
11,117.44
10,912.13
EBITDA
1,492.41
1,526.42
1,313.84
1,331.90
EBITDA/매출액
0.11
0.12
0.1
0.08
EBITDA/금융비용
3.19
3.59
2.77
2.7
EV/EBITDA
5.2
5.32
8.46
8.19
. 기타자료
1. 주가와 주식수
(단위 : 원, 주)
구 분
2003년
2004년
2005년
2006년 06월
액면가
2,500
2,500
2,500
2,500
최고주가
6,610
9,180
27,000
25,700
최저주가
4,480
5,130
7,360
16,400
보통주발행주수
40,000,000
40,000,000
44,015,778
45,594,201
우선주발행주수
0
0
0
0
시가총액(억원)
2,336
3,236
11,334
8,229
배당률(%)
-
중0.00/기20.00
중0.00/기20.00
-
2. 주당가치지표
(단위 : 원)
구 분
2003년
2004년
2005년
2006년 06월
주당순이익(EPS)
1,342
1,168
3,638
1,256
주당매출액(SPS)
38,658
41,963
39,687
45,942
주당순자산(BPS)
16,539
16,827
20,637
20,336
주당현금흐름(CPS)
1,041
-342
1,159
-1,123
. 참고자료
http://www.taihan.com/
http://finance.naver.com/coinfo/detail.nhn?code=MTE5ODExMDA2Mg==#
http://www.thinkpool.com/

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