재무관리_3개∼5개 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

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재무관리_3개∼5개 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오에 대한 보고서 자료입니다.

목차

목 차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 기업 선정 및 개요
1) 포스코인터내셔널
2) SK하이닉스
3) 넷마블
2. 기대 수익률 계산
3. 위험 계산
1) 포스코인터내셔널 위험 계산
2) SK하이닉스 위험 계산
3) 넷마블 위험 계산
4. 최적 투자자산 선정
Ⅲ. 결론
Ⅳ. 참고문헌

본문내용

측정된다. 따라서 SK하이닉스가 가장 위험성이 높고 넷마블이 위험도가 가장 낮은 것으로 판단된다.
4. 최적 투자자산 선정
최적 투자자산을 선정하기 위해서는 투자자 본인의 위험선호도에 따라 다르게 나타난다. 위험 선호형이면 동일한 기대수익이어도 위험을 선호하는 투자자 유형이며, 위험회피형이면 보다 작은 위험을 선호하는 투자자 유형을 말한다. 3개 종목에 대한 상승 및 하락 확률이 1/3로 되어 있다 보니 기대수익률은 모두 동일하게 나타나지만 위험에 대한 계산은 SK하이닉스가 가장 크고 넷마블이 상대적으로 가장 낮은 것으로 나타나기 때문에 위험선호형인 사람은 SK하이닉스를 선택할 것이고, 위험회피형이면 넷마블을 선택할 것이다.
내가 결정한다면 나는 위험 중립형과 선호형 사이가 될 것 같은데 그렇다면 3개 종목 중 기대수익과 위험을 놓고 최적 자산을 선정한다면 포스코인터내셔널을 선택할 것이다.
Ⅲ. 결론
포스코인터내셔널, SK하이닉스, 넷마블 주식을 대상으로 5월 31일 주가 기준으로 기대수익률과 위험을 계산해 봤고 기대수익률은 동일하게 나오지만 위험은 SK하이닉스가 가장 큰 것으로 나오고 넷마블이 가장 낮은 것으로 계산되었다. 위험 선호형이면 SK하이닉스를, 위험회피형이면 넷마블을 최적 자산으로 선정할 것으로 보인다.
Ⅳ. 참고문헌
1. 재무관리, 교재, 위더스원격평생교육원
2. SK하이닉스, 종착지는 아직 많이 남아있다, 2023. 6. 5. 신한투자증권, 고영민
3. 넷마블, 2023. 6. 1. 키움증권, 김진구
4. 포스코인터내셔널, 달라진 체질을 증명할 기회, 2023. 6. 2 대신증권, 이태환

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재무관리,   주식,   기대수익률,   위험,   최적투자자산