|
오늘날에는 자본시장의 불완전성을 이용하여 차입비용의 감소를 가져오는 신규 차입 재정의 수단으로 널리 활용되고 있다.
고정금리시장
변동금리시장
기업 A
13.00%
LIBOR
기업 B
14.00%
LIBOR+0.25%
금리차
1.00%
0.25%
-기업 A와 기업B가 100만 USD를 6
|
|
|
프리미엄
Ⅶ. 환위험(환리스크)과 상장기업
Ⅷ. 환위험(환리스크)과 환율변동
Ⅸ. 환위험(환리스크)과 선물환위험
Ⅹ. 환위험(환리스크)의 관리현황
1. 환위험 관리수단
1) 일반적으로 기업 및 금융기관이 환위험을 최소화하는데 이
|
|
|
선물환 같은 계약 이행을 위한 의무가 따르지 않으며 자신에 유리할 경우에만 권리를 행사하는 선택권부 청구권을 갖게 된다. 이러한 점으로 선물환거래에서는 기대할 수 없는 이익을 기대할 수 있으며 위험 헷징도 가능하다.
III. 결론
선물
|
|
|
가
금리평가이론(interest rate parity theory : IRPT)은 완전 금융시장 및 무거래비용 무세금 가정을 바탕으로 양국간의 금리격차와 환율의 균형관계 설명한다. 완전한 금융시장에서 양국간의 금리차는 선물환 프리미엄(할증) 또는 디스카운트(할인)
|
|
|
선물환 프리미엄(할증) 또는 디스카운트(할인)외 동일하다는 것이다. 이러한 관계를 일반식으로 나타내기 위하여 다음과 같은 예를 들어보기로 하자.
어느 미국 수출업자가 영국에 상품을 수출하고 수출대금(A파운드)을 앞으로 t기간(예를 들
|
|
메뉴펼치기
