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만을 반영하고 있기 때문에 기업의 자본구조에 따라 자산수익률이 달라짐. 이처럼 재무위험의 차이로 인해 수익성이 달라지는 것을 막기 위한 방법으로 기업에 투자된 총자본에 대한 수익률인 투하자본수익률이 있음.
투하자본수익률 = (세
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자산수익률의 조건부 변동성이 자산 위험프리미엄의 결정에 영향을 미친다면 주가변동의 예측은 어느 정도 가능하게 되며, 투자자들은 시간가변 변동성을 이용하여 위험프리미엄을 예측함으로써 비정상수익률을 얻을 수도 있다. 따라서 변
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수익률은 증권수익률에 공통적으로 영향
을 미치는 공통요인에 대한 민감도 또는 체계적 위험과 선형의 관계를 갖는다.
5. 무위험자산의 존재시 APT
무위험자산은 모든 공통요인에 대한 민감도는 0 이므로 가 성립된다.
6. 초과수익률 형태의 AP
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재무구조 파악
1) B/S 비율
2) 주당순이익(EPS)
3) 주가수익률(PER)
4) 자기자본이익률(ROE)
5) 자산수익률(ROA)
6) 매출수익률(ROS)
7) 매출총이익률(GPR)
8) 영업이익률
9) 매출채권회전률(AR)
10) 재고자산회전률(IVT)
3. 재무상태 분석에 따른 의견
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수익률=40%, 배당 수익률 = 8%,
보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적 위험과 베타
5.자본자산가격결정모형 (CAPM)
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