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불확실성하의 선택이론
Ⅰ 개별자산의 기대수익률과 위험
1. 기대수익률
2. 위 험
Ⅱ 투자자들의 위험에 대한 태도
1. 위험회피형 투자자
2. 위험 중립형 투자자
3. 위험 선호형
Ⅲ 투자자들의 효용함수와 무차별곡선
1.
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불확실성하에서 소비자선택
● 기대효용이론에서 선택의 기준은 기대효용이지 기대가치가 아니다.
● 위험중립자는 선택의 기준이 기대가치이다.
● 불확실자산의 효용이 기대효용, 동일 가치의 확실자산의 효용이 기대
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성하의 선택이론
5)불확실성하의 선택이론
4.주식가격의 극대화
1)포트폴리오 이론
2)자본자산가격결정모형(CAPM)
제2장 사례 1-삼성반도체 투자결정
1.사례분석내용 : 투자결정
2.사례출처 : http://rini.hallym.ac.kr
3.삼성전자의
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피셔의 분리정리
2. 확실성하의 자본예산
3. 불확실성하의 선택이론
4. 포트폴리오 이론
5. 채권평가와 채권투자전략
6. 주식의 평가
7. 레버리지와 기업위험
8. 자본비용
9. 자본구조 이론
10. 불확실성하의 자본예산
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선택할 것인가를 연구대상으로 삼고 있다.
여기에서는 불확실성하의 투자결정이론에 대한 기초개념으로 포트폴리오 이론의 설명과 예를 제시하고자 한다.
실제 투자에 있어서 투자자들은 한 종류의 자산에만 투자하는 것이 아니고 여러 자
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