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시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안, KAIST Ⅰ. 서론
Ⅱ. 시장위험(시장리스크)의 정의
Ⅲ. 시장위험(시장리스크)의 요소
1. 금리리스크
2. 주식리스크
3. 외환 및 옵션 리스크
Ⅳ. 시장위험(시장리스크)의 한도
1. 한도 설정
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리스크 측정 및 관리
1) 포지션 관리
2) 시가평가
3) VaR 측정과 모형검증
4) 자본배부와 한도관리
5) 성과측정과 자산재배분
4. ALM 신기법에 의한 금리포지션 운영전략
1) 헷지 전략
2) 트레이딩 전략금리갭
3절. VaR 기법의 의의와 도입에
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정의
2. 파생금융상품(derivatives)과 전통적 유가증권(traditional securities)
3. 장내시장(centralized exchange market)과 장외시장(OTC market)
4. 장내 파생금융상품과 장외 파생금융상품
Ⅷ. 파생금융거래의 위험평가
1. 총자산대비 파생금융거래액
2. 파
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재무제표 분석
1) 재무상태표
2) 손익계산서
3) 현금흐름표
4. 한미약품의 사업내용
1) 사업부문 정보
2) 의약품 부문 업계의 현황
3) 매출에 관한 사항
4) 시장위험과 위험관리
5) 파생상품 거래현황
5. 참고
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위험과 시장위험요인간의 장기균형과 단기동적구조, 평택대학교 사회과학연구소, 2005 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 시장위험(시장리스크)의 개념
Ⅲ. 시장위험(시장리스크)의 발전과정
1. 시장리스크관리의 발전과정
2. Value at Risk
3. Risk Adjusted Return
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