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현금이 필요한 시기에 투자상품의 만기가 일치되지 않으면 충분한 현금투자액이 있음에도 불구하고 지불불능사태가 초래될 수 있기 때문이다.
5. 주기적인 감사
현금관리업무에 관한 규정, 절차, 규칙 등이 제대로 준수되고 있는가를 독립된
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현금관리를 위한 여러 가지 제도적인 개혁이 시도되었다. 바람직한 현금관리시스템을 위한 조전이란 두 가지 측면을 내포하고 있다. 현금관리정보시스템, 현금관리규정, 현금관리기법이 바람직해야 하지만, 즉 신뢰할 수 있고 우수해야 하지
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규정하여야 하며, 또한 적정 현금보유량에 대해서도 규정하여야 한다. 나아가 투자책임자에게 투자의 결과에 관한 책임을 물을 수 있어야 한다. 1. 현금관리규정의 의의
2. 현금관리의 내용
① 현금수입과 지출의 추정
② 실제액수
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현금관리의 경우에는 정부조직이 소유하고 있는 여유자금의 투자는 금지되며 특히 투자원금을 지키기 위하여 중앙정부나 지방자치단체에는 많은 규정이 적용되고 있으므로 민간부문의 경우와는 달리 여러 가지 제약이 있다.
따라서 투자상
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현금예산을 편성하는 것이 바람직하다.
⑦ 현금보유기간의 확대
현금의 수령부터 지출까지 보유기간을 가능하면 확대하여 현금활용의 효율성을 높이는 것이 필요하다. 이를 위해서는 우선 수령된 현금은 정부의 현금관리담당자에게 가급적
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